2017-12-13增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金申購與贖回基金份額時(shí)的原則是怎樣的？ 來源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答：

1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的申購與贖回申請(qǐng)可以在當(dāng)日開放時(shí)間結(jié)束前撤銷，在當(dāng)日的開放時(shí)間結(jié)束后不得撤銷；

4、基金份額持有人在贖回基金份額時(shí)，基金管理人按先進(jìn)先出的原則，即對(duì)該基金份額持有人在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行贖回處理時(shí)，申（認(rèn)）購確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，申（認(rèn)）購確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回費(fèi)率；

5、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。