2017-12-14現(xiàn)金添益交易型貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)是多少？ 來(lái)源: 華寶興業(yè)基金管理有限公司

答：

1.基金管理人的管理費(fèi)

在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.35%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在月初五個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系托管人協(xié)商解決。

2.基金托管人的托管費(fèi)

在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.09%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在月初五個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系托管人協(xié)商解決。

3. 基金銷售服務(wù)費(fèi)

本基金的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：

H＝E×年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)

E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值

銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由托管人根據(jù)與管理人核對(duì)一致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，自動(dòng)在月初五個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進(jìn)行資金支付，管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系托管人協(xié)商解決。