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常見問題

2023-08-30華寶醫藥生物混合C的收益分配原則是什么?

本基金收益分配應遵循下列原則:

1、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權,但由于本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費,而 C 類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;

2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的單位凈值自動轉為相應類別的基金份額;

3、 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的10%;

4、若基金合同生效不滿 3 個月則可不進行收益分配;

5、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的單位凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

6、 基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過 15 個工作日;

7、 基金收益分配后每一各類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類別基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。


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