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常見問題

2024-03-25華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A/C的收益分配原則是什么?

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配;

2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按照原份額的持有期計算;

3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權,但由于本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費,而 C 類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;

5、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。


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