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基金超市－中證A500ETF聯接A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-04-30	0.9954	0.9954	0.10%
2025-04-29	0.9944	0.9944	0.00%
2025-04-28	0.9944	0.9944	-0.24%
2025-04-25	0.9968	0.9968	0.19%
2025-04-24	0.9949	0.9949	-0.21%

中證A500ETF聯接A基金代碼：019510

凈值更新時間 : 2025-04-30

基金凈值0.9954
累計凈值0.9954
最新規(guī)模約（2025-03-31） 1.48 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業(yè)績表現

本基金：: -2.97%

滬深300：: -3.00%

近3個月業(yè)績表現

本基金：: -0.91%

滬深300：: -1.22%

近6個月業(yè)績表現

本基金：: -0.46%

滬深300：: -3.10%

近1年業(yè)績表現

本基金：: -0.46%

滬深300：: 4.61%

近3年業(yè)績表現

本基金：: -0.46%

滬深300：: -6.12%

今年以來業(yè)績表現

本基金：: -0.46%

滬深300：: -4.18%

最大業(yè)績表現

本基金：: -0.46%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現

本基金：: -0.46%

滬深300：: 4.61%

同類排名： --

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現

本基金：: -0.46%

滬深300：: -6.42%

同類排名： --

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現

本基金：: -0.46%

滬深300：: -6.12%

同類排名： --

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現

本基金：: -0.46%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報	-0.46%	-0.16%	-2.97%	-0.91%	--	--	--	--
滬深300	-4.18%	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	4.61%	-6.42%	-6.12%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2025-03-31

行業(yè)配置

數據截止日期：

2025-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

蔣俊陽

蔣俊陽

碩士。曾在上海申銀萬國證券研究所、光大證券研究所從事研究工作。2018年10月加入華寶基金管理有限公司擔任基金經理助理等職務，現任指數研發(fā)投資部副總經理。2020年7月起任華寶中證電子50交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2020年12月起任華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2021年3月至2022年2月任華寶中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2021年6月起任華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2021年7月起任華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理，2021年7月起任華寶中證電子50交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理，2021年9月至2024年9月任華寶深證創(chuàng)新100交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理，2021年11月起任華寶中證800地產交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2024年3月起任華寶中證A50交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2024年4月起任華寶中證A50交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理，2024年11月起任華寶中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2025年1月起任華寶中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理，2025年4月起任華寶深證100指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金	基金代碼	019510
基金類型	指數型	基金合同生效日	2025-01-09
托管銀行	興業(yè)銀行股份有限公司	最新規(guī)模	1.48億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	蔣俊陽
風險等級	R3

比較基準

中證A500指數收益率×95％＋人民幣銀行活期存款利率（稅后）×5％

投資目標

本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資范圍

本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。本基金還可投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務和融資業(yè)務。本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。本基金的標的指數為中證A500指數，及其未來可能發(fā)生的變更。

投資策略

本基金為ETF聯接基金，主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實物形式申購及贖回目標ETF基金份額，也可以通過券商在二級市場上買賣目標ETF基金份額。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、特殊類型產品風險揭示：

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規(guī)及約定申請募集，并經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.89106781.cn進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	100萬元以下	0.8%
前端收費	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.5%
前端收費	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	100萬元以下	1.0%
前端收費	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.6%
前端收費	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區(qū)分	1.5%
前端收費	7天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	0.15%
基金托管費率(年)	0.05%

轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
（一）贖回費用轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.89106781.cn）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規(guī)定。（二）申購補差費用當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉換份額的計算：轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值贖回費＝轉出確認金額×贖回費率補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據相關法律法規(guī)，各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機構相關的業(yè)務規(guī)則及業(yè)務公告；（2）各銷售機構轉換業(yè)務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。（3）轉換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。

分紅記錄

暫無相關信息
中證A500ETF聯接A	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】

財務報表

財務指標
資產和負債
利潤分配

單位：元數據截止日期：

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	廣發(fā)銀行	4008308003	4	建設銀行	95533
5	興業(yè)銀行	95561	6	郵儲銀行	95580
7	招商銀行	95555	8	渤海證券	956066
9	長江證券	95579；4008888999	10	東北證券	95360
11	東海證券	95531；4008888588	12	國金證券	95310
13	國聯民生證券	95570	14	國盛證券	956080
15	國泰海通證券	95521或4008888666	16	國投證券	95517
17	國信證券	95536	18	海通證券	95553、4008888001
19	恒泰證券	956088	20	華寶證券	400-820-9898
21	華西證券	95584、4008888818	22	華源證券（鑫理財）	400-8180-888
23	南京證券	95386	24	平安證券	95511-8
25	西部證券	95582	26	銀河證券	4008888888或95551
27	招商證券	95565	28	中泰證券	95538
29	中信證券	95548	30	中信證券（山東）	95548
31	中信證券華南	95396	32	愛建基金	021-60608989
33	博時財富	400-610-5568	34	創(chuàng)金啟富	400-6262-818
35	大連網金	4000-899-100	36	大智慧	021-20292031
37	第一創(chuàng)業(yè)	95358	38	鼎信匯金	400-158-5050
39	度小滿基金	95055	40	泛華普益	4000803388
41	貴文基金	0851-85407888	42	好買基金	400-700-9665
43	和耕傳承	4000-555-671	44	和訊基金	400-920-0022
45	華瑞保險	952303	46	華夏財富	400-817-5666
47	匯成基金	400-619-9059	48	基煜基金	400-820-5369
49	嘉實財富	400-021-8850	50	金融界	400-166-1188
51	肯特瑞財富	4000988511	52	利得基金	400-032-5885
53	聯泰基金	4000-466-788	54	陸金所	400-821-9031
55	陸享基金	4001681235	56	螞蟻基金	95188-8
57	民商基金	4006198699	58	諾亞正行	400－821－5399
59	攀贏基金	021-68889082	60	上海長量	400-820-2899
61	蘇寧基金	95177	62	泰信財富	400-004-8821
63	騰安基金	95017	64	天天基金	400-1818-188
65	通華財富	400-101-9301	66	同花順	4008-773-772
67	挖財基金	021-50810673	68	萬得基金	400-821-0203
69	新浪倉石	010-62675369	70	玄元保險	400-080-8208
71	雪球基金	400-159-9288	72	陽光人壽	95510
73	宜信普澤	400-6099-200	74	盈米財富	020-89629099
75	中金財富	95532或400-600-8008	76	中歐財富	4007009700
77	中信建投	95587	78	中信期貨	4009908826
79	中正達廣	4006767523	80	眾祿基金	400-678-8887
81	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.6%
2000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	12.06%	購買
資源優(yōu)選	-7.67%	購買
價值ETF聯接A	13.78%	購買
滬深300增強	6.10%	購買
標普紅利ETF聯接A	--	購買
中短債C	2.00%	購買
中短債A	2.39%	購買
券商ETF聯接	17.40%	購買
香港中小A	19.89%	購買
香港大盤A	35.22%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式A	68.29%	購買
2	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式C	68.05%	購買
3	金融科技ETF	50.26%	購買
4	滬港深新消費A	44.91%	購買
5	滬港深新消費C	44.62%	購買
6	港股互聯網ETF	42.10%	購買
7	港股互聯網ETF聯接A	34.76%	購買
8	港股互聯網ETF聯接C	34.37%	購買
9	智能制造ETF	31.12%	購買
10	電子ETF聯接A	28.55%	購買

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