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基金超市－醫藥生物A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-04-30	2.802	3.702	2.04%
2025-04-29	2.746	3.646	-0.69%
2025-04-28	2.765	3.665	0.84%
2025-04-25	2.742	3.642	-2.00%
2025-04-24	2.798	3.698	0.97%

醫藥生物A基金代碼：240020

凈值更新時間 : 2025-04-30

基金凈值2.802
累計凈值3.702
最新規模約（2025-03-31） 5.48 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 10.71%

滬深300：: -3.00%

近3個月業績表現

本基金：: 28.47%

滬深300：: -1.22%

近6個月業績表現

本基金：: 19.90%

滬深300：: -3.10%

近1年業績表現

本基金：: 13.21%

滬深300：: 4.61%

近3年業績表現

本基金：: 5.17%

滬深300：: -6.12%

今年以來業績表現

本基金：: 26.96%

滬深300：: -4.18%

最大業績表現

本基金：: 331.69%

滬深300：: --

近1年業績表現

本基金：: 13.21%

滬深300：: 4.61%

同類排名： 11.92%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業績排名，在原一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業績表現

本基金：: -6.16%

滬深300：: -6.42%

同類排名： -8.17%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業績表現

本基金：: 5.17%

滬深300：: -6.12%

同類排名： 2.92%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業績表現

本基金：: 23.36%

滬深300：: --

同類排名： 20.71%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	26.96%	1.12%	10.71%	28.47%	19.90%	13.21%	-6.16%	5.17%
滬深300	-4.18%	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	4.61%	-6.42%	-6.12%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

行業配置

數據截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

張金濤

張金濤

碩士。曾在華泰聯合證券有限責任公司、農銀匯理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、國壽養老保險股份有限公司、長江養老保險股份有限公司從事證券研究和投資管理工作。2021年4月加入華寶基金管理有限公司。2021年5月起任華寶大健康混合型證券投資基金、華寶醫藥生物優選混合型證券投資基金基金經理，2021年12月起任華寶創新優選混合型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶醫藥生物優選混合型證券投資基金	基金代碼	240020
基金類型	混合型	基金合同生效日	2012-02-28
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	5.48億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	張金濤
風險等級	R3

比較基準

80%中證醫藥衛生指數＋20%上證國債指數

投資目標

把握醫藥生物相關行業的投資機會，力爭在長期內為基金份額持有人獲取超額回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的A股股票（包括中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金的股票投資比例為基金資產的60％-95%，其中，投資于醫藥生物相關股票的比例不低于股票資產的80%。現金、債券資產及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為5%－40%。

投資策略

本基金采取積極的大類資產配置策略，通過宏觀策略研究，對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤，決定大類資產配置比例。本基金將在不同醫藥生物相關子行業之間進行配置，所涉及的子行業主要包括以下幾個：化學原料藥、化學藥制劑、中藥飲片、中藥制劑、醫療器械、醫藥商業、醫療服務、生物制藥和生物農業等。關于個股投資策略，本基金將醫藥生物類的上市公司分為以下兩類：一類為以醫藥生物相關業務為主業的上市公司；另一類為當前醫藥生物業務非主業但是未來可能成為其主要利潤來源的上市公司。基金管理人將對兩類公司分別進行系統地分析，最終確定投資標的股票，構建投資組合。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶醫藥生物優選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.89106781.cn進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.0%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	1.5%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.75%
前端收費	30天(含)-1年	不區分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1.2%
基金托管費率(年)	0.2%

轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
（一）贖回費用轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.89106781.cn）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。（二）申購補差費用當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉換份額的計算：轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值贖回費＝轉出確認金額×贖回費率補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據相關法律法規，各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優惠活動，具體請查看各銷售機構相關的業務規則及業務公告；（2）各銷售機構轉換業務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。（3）轉換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。

分紅記錄

醫藥生物A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2013-11-29	2.8900
第2期	2020-06-30	1.5010
第3期	2023-12-25	4.6100

財務報表

財務指標
資產和負債
利潤分配

單位：元數據截止日期：

2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	4008308003
5	漢口銀行	96558（武漢）；40060-96558（全國）	6	杭州銀行(僅限機構投資者)	95398
7	建設銀行	95533	8	江蘇銀行	95319
9	交通銀行	95559	10	民生銀行	95568
11	南京銀行	95302	12	寧波銀行(僅限機構投資者)	95574
13	農業銀行	95599	14	平安銀行	95511-3
15	浦發銀行	95528	16	微眾銀行	95384
17	興業銀行(僅限機構投資者)	95561	18	招商銀行	95555
19	中國銀行	95566	20	中信銀行	95558
21	渤海證券	956066	22	財通證券	95336
23	長城證券	95514；4006666888	24	長江證券	95579；4008888999
25	德邦證券	4008888128	26	東北證券	95360
27	東方財富證券	95357	28	東方證券	95503
29	東海證券	95531；4008888588	30	東吳證券	95330
31	東莞證券	95328	32	光大證券	95525
33	廣發證券	95575	34	國都證券	400-818-8118
35	國金證券	95310	36	國盛證券	956080
37	國泰海通證券	95521或4008888666	38	國投證券	95517
39	國信證券	95536	40	國元證券	95578
41	海通證券	95553、4008888001	42	恒泰證券	956088
43	華安證券	95318	44	華寶證券	400-820-9898
45	華福證券	95547	46	華金證券	956011
47	華泰證券	95597	48	華西證券	95584、4008888818
49	華源證券	95305	50	華源證券（鑫理財）	400-8180-888
51	華鑫證券	95323	52	江海證券	956007
53	聯儲證券	4006206868	54	麥高證券	024-22955422
55	民生證券	95376	56	南京證券	95386
57	平安證券	95511-8	58	山西證券	95573
59	上海證券	4008918918	60	五礦證券	0755-82545517
61	西部證券	95582	62	西南證券	4008096096
63	湘財證券	95351	64	信達證券	95321
65	興業證券	95562	66	銀河證券	4008888888或95551
67	銀泰證券	95341	68	粵開證券	95564
69	招商證券	95565	70	中航證券	4008866567
71	中山證券	95329	72	中泰證券	95538
73	中信證券	95548	74	中信證券（山東）	95548
75	中信證券華南	95396	76	中郵證券	029-88602191
77	愛建基金	021-60608989	78	博時財富	400-610-5568
79	創金啟富	400-6262-818	80	大連網金	4000-899-100
81	大智慧	021-20292031	82	第一創業	95358
83	鼎信匯金	400-158-5050	84	度小滿基金	95055
85	泛華普益	4000803388	86	貴文基金	0851-85407888
87	好買基金	400-700-9665	88	和耕傳承	4000-555-671
89	和訊基金	400-920-0022	90	華瑞保險	952303
91	華夏財富	400-817-5666	92	匯成基金	400-619-9059
93	基煜基金	400-820-5369	94	濟安財富	400-673-7010
95	嘉實財富	400-021-8850	96	金海九州（僅可贖回）	4006773333
97	金融界	400-166-1188	98	肯特瑞財富	4000988511
99	利得基金	400-032-5885	100	聯泰基金	4000-466-788
101	陸金所	400-821-9031	102	陸享基金	4001681235
103	螞蟻基金	95188-8	104	民商基金	4006198699
105	諾亞正行	400－821－5399	106	攀贏基金	021-68889082
107	上海長量	400-820-2899	108	申萬宏源	95523
109	申萬宏源西部	95523	110	蘇寧基金	95177
111	泰信財富	400-004-8821	112	騰安基金	95017
113	天天基金	400-1818-188	114	通華財富	400-101-9301
115	同花順	4008-773-772	116	挖財基金	021-50810673
117	萬得基金	400-821-0203	118	新浪倉石	010-62675369
119	玄元保險	400-080-8208	120	雪球基金	400-159-9288
121	陽光人壽	95510	122	宜信普澤	400-6099-200
123	盈米財富	020-89629099	124	中國人壽	95519
125	中金財富	95532或400-600-8008	126	中金公司	400-910-1166
127	中歐財富	4007009700	128	中信建投	95587
129	中信期貨	4009908826	130	中銀國際	400-620-8888
131	中正達廣	4006767523	132	眾祿基金	400-678-8887
133	奕豐金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	12.06%	購買
資源優選	-7.67%	購買
價值ETF聯接A	13.78%	購買
滬深300增強	6.10%	購買
標普紅利ETF聯接A	--	購買
中短債C	2.00%	購買
中短債A	2.39%	購買
券商ETF聯接	17.40%	購買
香港中小A	19.89%	購買
香港大盤A	35.22%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	專精特新A	29.52%	購買
2	專精特新C	29.13%	購買
3	大健康A	24.29%	購買
4	大健康C	23.42%	購買
5	科技先鋒	19.45%	購買
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