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基金超市－醫(yī)藥生物C

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-04-30	2.7990	3.2600	2.04%
2025-04-29	2.7430	3.2040	-0.69%
2025-04-28	2.7620	3.2230	0.84%
2025-04-25	2.7390	3.2000	-2.00%
2025-04-24	2.7950	3.2560	0.98%

醫(yī)藥生物C基金代碼：019029

凈值更新時間 : 2025-04-30

基金凈值2.7990
累計凈值3.2600
最新規(guī)模約（2025-03-31） 0.58 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 10.85%

滬深300：: -3.00%

近3個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 28.45%

滬深300：: -1.22%

近6個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 19.72%

滬深300：: -3.10%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 12.73%

滬深300：: 4.61%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 16.54%

滬深300：: -6.12%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 26.88%

滬深300：: -4.18%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 16.54%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 12.73%

滬深300：: 4.61%

同類排名： 11.39%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 16.54%

滬深300：: -6.42%

同類排名： --

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 16.54%

滬深300：: -6.12%

同類排名： --

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 16.54%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報	26.88%	1.12%	10.85%	28.45%	19.72%	12.73%	--	--
滬深300	-4.18%	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	4.61%	-6.42%	-6.12%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進取型
積極型
激進型

基金經(jīng)理

張金濤

張金濤

碩士。曾在華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、國壽養(yǎng)老保險股份有限公司、長江養(yǎng)老保險股份有限公司從事證券研究和投資管理工作。2021年4月加入華寶基金管理有限公司。2021年5月起任華寶大健康混合型證券投資基金、華寶醫(yī)藥生物優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年12月起任華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶醫(yī)藥生物優(yōu)選混合型證券投資基金	基金代碼	019029
基金類型	混合型	基金合同生效日	2012-02-28
托管銀行	中國建設(shè)銀行股份有限公司	最新規(guī)模	0.58億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	張金濤
風(fēng)險等級	R3

比較基準(zhǔn)

80%中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)＋20%上證國債指數(shù)

投資目標(biāo)

把握醫(yī)藥生物相關(guān)行業(yè)的投資機會，力爭在長期內(nèi)為基金份額持有人獲取超額回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的A股股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)的60％-95%，其中，投資于醫(yī)藥生物相關(guān)股票的比例不低于股票資產(chǎn)的80%。現(xiàn)金、債券資產(chǎn)及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)比例為5%－40%。

投資策略

本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略，通過宏觀策略研究，對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進行動態(tài)跟蹤，決定大類資產(chǎn)配置比例。本基金將在不同醫(yī)藥生物相關(guān)子行業(yè)之間進行配置，所涉及的子行業(yè)主要包括以下幾個：化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、中藥飲片、中藥制劑、醫(yī)療器械、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、生物制藥和生物農(nóng)業(yè)等。關(guān)于個股投資策略，本基金將醫(yī)藥生物類的上市公司分為以下兩類：一類為以醫(yī)藥生物相關(guān)業(yè)務(wù)為主業(yè)的上市公司；另一類為當(dāng)前醫(yī)藥生物業(yè)務(wù)非主業(yè)但是未來可能成為其主要利潤來源的上市公司。基金管理人將對兩類公司分別進行系統(tǒng)地分析，最終確定投資標(biāo)的股票，構(gòu)建投資組合。

風(fēng)險揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶醫(yī)藥生物優(yōu)選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.89106781.cn進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

認(rèn)購相關(guān)費用

收費類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費率

申購相關(guān)費用

收費類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費率

贖回相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.5%
前端收費	30天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費用

銷售服務(wù)費率	0.6%
基金管理費率(年)	1.2%
基金托管費率(年)	0.2%

轉(zhuǎn)換費用

基金的轉(zhuǎn)換費率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差
（一）贖回費用轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.89106781.cn）查詢。基金轉(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。（二）申購補差費用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉(zhuǎn)換份額的計算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費率補差費＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費－補差費轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內(nèi)開展交易費率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費用的計算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

分紅記錄

醫(yī)藥生物C	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2023-12-25	4.6100

財務(wù)報表

財務(wù)指標(biāo)
資產(chǎn)和負(fù)債
利潤分配

單位：元數(shù)據(jù)截止日期：

2024年度
2023年度

華寶旗下基金銷售機構(gòu)開通情況一覽表

序號	銷售機構(gòu)名稱	電話	序號	銷售機構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	寧波銀行(僅限機構(gòu)投資者)	95574
3	微眾銀行	95384	4	招商銀行	95555
5	財通證券	95336	6	長城證券	95514；4006666888
7	東方財富證券	95357	8	東吳證券	95330
9	東莞證券	95328	10	國金證券	95310
11	國聯(lián)民生證券	95570	12	國盛證券	956080
13	國泰海通證券	95521或4008888666	14	國投證券	95517
15	國信證券	95536	16	海通證券	95553、4008888001
17	華寶證券	400-820-9898	18	華福證券	95547
19	華泰證券	95597	20	華西證券	95584、4008888818
21	華源證券（鑫理財）	400-8180-888	22	南京證券	95386
23	平安證券	95511-8	24	山西證券	95573
25	五礦證券	0755-82545517	26	湘財證券	95351
27	銀河證券	4008888888或95551	28	粵開證券	95564
29	招商證券	95565	30	中泰證券	95538
31	中信證券	95548	32	中信證券（山東）	95548
33	中信證券華南	95396	34	愛建基金	021-60608989
35	博時財富	400-610-5568	36	創(chuàng)金啟富	400-6262-818
37	大連網(wǎng)金	4000-899-100	38	大智慧	021-20292031
39	第一創(chuàng)業(yè)	95358	40	鼎信匯金	400-158-5050
41	度小滿基金	95055	42	泛華普益	4000803388
43	貴文基金	0851-85407888	44	好買基金	400-700-9665
45	和耕傳承	4000-555-671	46	和訊基金	400-920-0022
47	華瑞保險	952303	48	華夏財富	400-817-5666
49	匯成基金	400-619-9059	50	基煜基金	400-820-5369
51	濟安財富	400-673-7010	52	嘉實財富	400-021-8850
53	金融界	400-166-1188	54	肯特瑞財富	4000988511
55	利得基金	400-032-5885	56	聯(lián)泰基金	4000-466-788
57	陸金所	400-821-9031	58	陸享基金	4001681235
59	螞蟻基金	95188-8	60	民商基金	4006198699
61	諾亞正行	400－821－5399	62	攀贏基金	021-68889082
63	上海長量	400-820-2899	64	蘇寧基金	95177
65	泰信財富	400-004-8821	66	騰安基金	95017
67	天天基金	400-1818-188	68	通華財富	400-101-9301
69	同花順	4008-773-772	70	挖財基金	021-50810673
71	萬得基金	400-821-0203	72	新浪倉石	010-62675369
73	玄元保險	400-080-8208	74	雪球基金	400-159-9288
75	陽光人壽	95510	76	宜信普澤	400-6099-200
77	盈米財富	020-89629099	78	中國人壽	95519
79	中金財富	95532或400-600-8008	80	中歐財富	4007009700
81	中信建投	95587	82	中信期貨	4009908826
83	中正達廣	4006767523	84	眾祿基金	400-678-8887
85	奕豐金融	400-684-0500

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	12.06%	購買
資源優(yōu)選	-7.67%	購買
價值ETF聯(lián)接A	13.78%	購買
滬深300增強	6.10%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	2.00%	購買
中短債A	2.39%	購買
券商ETF聯(lián)接	17.40%	購買
香港中小A	19.89%	購買
香港大盤A	35.22%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	專精特新A	29.52%	購買
2	專精特新C	29.13%	購買
3	大健康A(chǔ)	24.29%	購買
4	大健康C	23.42%	購買
5	科技先鋒	19.45%	購買
6	科技先鋒C	18.97%	購買
7	新興消費A	15.00%	購買
8	新興消費C	14.49%	購買
9	醫(yī)藥生物A	13.21%	購買
10	醫(yī)藥生物C	12.73%	購買

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華寶基金管理有限公司

基金超市－醫(yī)藥生物C

基金走勢圖

基金漲跌幅

資產(chǎn)配置

行業(yè)配置

持有份額

適合客戶類型

基金經(jīng)理

認(rèn)購相關(guān)費用

申購相關(guān)費用

贖回相關(guān)費用

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