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凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-04-29	0.3647	0.3647	0.72%
2025-04-28	0.3621	0.3621	0.03%
2025-04-25	0.3620	0.3620	1.69%
2025-04-24	0.3560	0.3560	1.83%
2025-04-23	0.3496	0.3496	2.22%

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.47%

滬深300：: -3.00%

近3個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -12.58%

滬深300：: -1.22%

近6個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -1.00%

滬深300：: -3.10%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 8.90%

滬深300：: 4.61%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 19.61%

滬深300：: -6.12%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -10.19%

滬深300：: -4.18%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -63.53%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 8.90%

滬深300：: 4.61%

同類排名： --

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內(nèi)進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 31.23%

滬深300：: -6.42%

同類排名： --

近兩年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內(nèi)進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 19.61%

滬深300：: -6.12%

同類排名： --

近三年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內(nèi)進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 64.65%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內(nèi)進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報	-10.19%	6.64%	1.47%	-12.58%	-1.00%	8.90%	31.23%	19.61%
滬深300	-4.18%	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	4.61%	-6.42%	-6.12%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進取型
積極型
激進型

基金經(jīng)理

周晶
楊洋

周晶

博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風險管理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部總經(jīng)理、海外投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席投資官兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。2013年6月至2015年11月任華寶興業(yè)成熟市場動量優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理，2014年9月起任華寶標普石油天然氣上游股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2015年9月至2017年8月任華寶興業(yè)中國互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理，2016年3月起任華寶標普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2016年6月起任華寶標普香港上市中國中小盤指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2017年4月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2018年3月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2018年10月起任華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2019年11月起任華寶致遠混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理，2020年11月至2023年11月任華寶英國富時100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2022年2月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2023年3月起任華寶納斯達克精選股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理，2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金（QDII-LOF）基金經(jīng)理，2023年5月起任華寶海外新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶標普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)證券投資基金(LOF)	基金代碼	002423
基金類型	海外基金	基金合同生效日	2016-03-18
托管銀行	中國建設(shè)銀行股份有限公司	最新規(guī)模	9.45億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	楊洋 , 周晶
風險等級	R3

比較基準

經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款利率（稅后）×5%

投資目標

緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下，本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成分股、備選成分股、在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標的指數(shù)的公募基金(包括ETF)、已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具、回購、證券借貸、跟蹤同一標的指數(shù)的股指期貨等金融衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。投資于標普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)成分股、備選成分股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于跟蹤標普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)的公募基金(包括ETF) 的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金的標的指數(shù)為標普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)S&P Consumer Discretionary Select Sector Index）。

投資策略

本基金原則上采取完全復制策略，即按照標的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如股票停牌、流動性不足）導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲非蟊M可能貼近目標指數(shù)的表現(xiàn)。本基金還可能將一定比例的基金資產(chǎn)投資于與標的指數(shù)相關(guān)的公募基金(包括ETF)，以優(yōu)化投資組合的建立，達到節(jié)約交易成本和有效追蹤標的指數(shù)表現(xiàn)的目的。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、特殊類型產(chǎn)品風險揭示：

您購買的產(chǎn)品投資于境外證券，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶標普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)證券投資基金(LOF)（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.89106781.cn進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	10萬元以下	1.0%
前端收費	不區(qū)分	10萬元 ( 含 ) -30萬元	0.6%
前端收費	不區(qū)分	30萬元 ( 含 ) -60萬元	0.3%
前端收費	不區(qū)分	60萬元 ( 含 ) 以上	每筆200元

申購相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	10萬元以下	1.2%
前端收費	不區(qū)分	10萬元 ( 含 ) -30萬元	0.8%
前端收費	不區(qū)分	30萬元 ( 含 ) -60萬元	0.4%
前端收費	不區(qū)分	60萬元 ( 含 ) 以上	每筆200元

贖回相關(guān)費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費	7天(含)-1年	不區(qū)分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區(qū)分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1%
基金托管費率(年)	0.2%

轉(zhuǎn)換費用

基金的轉(zhuǎn)換費率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差
（一）贖回費用轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.89106781.cn）查詢。基金轉(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。（二）申購補差費用當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉(zhuǎn)換份額的計算：轉(zhuǎn)出確認金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費＝轉(zhuǎn)出確認金額×贖回費率補差費＝(轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉(zhuǎn)入確認金額＝轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費－補差費轉(zhuǎn)入確認份額＝轉(zhuǎn)入確認金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內(nèi)開展交易費率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。

分紅記錄

暫無相關(guān)信息
美國消費美元	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】

財務(wù)報表

財務(wù)指標
資產(chǎn)和負債
利潤分配

單位：元數(shù)據(jù)截止日期：

2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度

華寶旗下基金銷售機構(gòu)開通情況一覽表

序號	銷售機構(gòu)名稱	電話	序號	銷售機構(gòu)名稱	電話
1	建設(shè)銀行	95533	2	招商銀行	95555
3	中國銀行	95566

0	100000	1.2%
100000	300000	0.8%
300000	600000	0.4%
600000	99999999999999	每筆200元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	12.06%	購買
資源優(yōu)選	-7.67%	購買
價值ETF聯(lián)接A	13.78%	購買
滬深300增強	6.10%	購買
標普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	2.00%	購買
中短債A	2.39%	購買
券商ETF聯(lián)接	17.40%	購買
香港中小A	19.89%	購買
香港大盤A	35.22%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	香港大盤C	37.61%	購買
2	香港大盤A	35.22%	購買
3	海外新能源汽車（QDII）A	33.54%	購買
4	海外新能源汽車（QDII）C	33.00%	購買
5	香港中小A	19.89%	購買
6	香港中小C	19.40%	購買
7	海外科技LOF	14.04%	購買
8	納斯達克A	13.72%	購買
9	海外科技LOF C	13.69%	購買
10	納斯達克C	13.27%	購買

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