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基金超市－滬港深價(jià)值C

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2025-04-30	1.1381	1.1381	-0.14%
2025-04-29	1.1397	1.1397	-0.28%
2025-04-28	1.1429	1.1429	0.17%
2025-04-25	1.1410	1.1410	0.12%
2025-04-24	1.1396	1.1396	-0.05%

滬港深價(jià)值C基金代碼：007397

凈值更新時(shí)間 : 2025-04-30

基金凈值1.1381
累計(jì)凈值1.1381
最新規(guī)模約（2025-03-31） 0.05 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -2.19%

滬深300：: -3.00%

近3個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 3.61%

滬深300：: -1.22%

近6個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 4.55%

滬深300：: -3.10%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 18.82%

滬深300：: 4.61%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 24.33%

滬深300：: -6.12%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.80%

滬深300：: -4.18%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 15.17%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 18.82%

滬深300：: 4.61%

同類排名： 20.33%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 19.15%

滬深300：: -6.42%

同類排名： 19.45%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 24.33%

滬深300：: -6.12%

同類排名： 24.64%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 29.98%

滬深300：: --

同類排名： 30.31%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	1.80%	-0.18%	-2.19%	3.61%	4.55%	18.82%	19.15%	24.33%
滬深300	-4.18%	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	4.61%	-6.42%	-6.12%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進(jìn)取型
積極型
激進(jìn)型

基金經(jīng)理

周晶
楊洋

周晶

博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風(fēng)險(xiǎn)管理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部總經(jīng)理、海外投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席投資官兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。2013年6月至2015年11月任華寶興業(yè)成熟市場動量優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理，2014年9月起任華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2015年9月至2017年8月任華寶興業(yè)中國互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理，2016年3月起任華寶標(biāo)普美國品質(zhì)消費(fèi)股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2016年6月起任華寶標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2017年4月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2018年3月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2018年10月起任華寶標(biāo)普滬港深中國增強(qiáng)價(jià)值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2019年11月起任華寶致遠(yuǎn)混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理，2020年11月至2023年11月任華寶英國富時(shí)100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2022年2月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2023年3月起任華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理，2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金（QDII-LOF）基金經(jīng)理，2023年5月起任華寶海外新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶標(biāo)普滬港深中國增強(qiáng)價(jià)值指數(shù)證券投資基金(LOF)	基金代碼	007397
基金類型	指數(shù)型	基金合同生效日	2018-10-25
托管銀行	中國建設(shè)銀行股份有限公司	最新規(guī)模	0.05億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	楊洋 , 周晶
風(fēng)險(xiǎn)等級	R3

比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)普滬港深中國增強(qiáng)價(jià)值指數(shù)收益率×95%＋人民幣銀行活期存款利率（稅后）×5%

投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下，本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、依法發(fā)行上市的其他股票（包括港股通標(biāo)的股票、存托憑證和中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票）、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金標(biāo)的指數(shù)為標(biāo)普滬港深中國增強(qiáng)價(jià)值指數(shù)。

投資策略

本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品等進(jìn)行替代。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶標(biāo)普滬港深中國增強(qiáng)價(jià)值指數(shù)證券投資基金(LOF)（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.89106781.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

申購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.5%
前端收費(fèi)	30天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

銷售服務(wù)費(fèi)率	0.4%
基金管理費(fèi)率(年)	0.75%
基金托管費(fèi)率(年)	0.15%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.89106781.cn）查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

分紅記錄

暫無相關(guān)信息
滬港深價(jià)值C	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】

財(cái)務(wù)報(bào)表

財(cái)務(wù)指標(biāo)
資產(chǎn)和負(fù)債
利潤分配

單位：元數(shù)據(jù)截止日期：

2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	廣發(fā)銀行	4008308003
3	江蘇銀行	95319	4	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574
5	平安銀行	95511-3	6	興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95561
7	招商銀行	95555	8	德邦證券	4008888128
9	東方財(cái)富證券	95357	10	東方證券	95503
11	東莞證券	95328	12	國金證券	95310
13	國盛證券	956080	14	國泰海通證券	95521或4008888666
15	國投證券	95517	16	國信證券	95536
17	海通證券	95553、4008888001	18	恒泰證券	956088
19	華寶證券	400-820-9898	20	華福證券	95547
21	華西證券	95584、4008888818	22	華源證券（鑫理財(cái)）	400-8180-888
23	華鑫證券	95323	24	麥高證券	024-22955422
25	南京證券	95386	26	平安證券	95511-8
27	五礦證券	0755-82545517	28	西部證券	95582
29	湘財(cái)證券	95351	30	興業(yè)證券	95562
31	銀河證券	4008888888或95551	32	招商證券	95565
33	中山證券	95329	34	中泰證券	95538
35	中信證券	95548	36	中信證券（山東）	95548
37	中信證券華南	95396	38	中郵證券	029-88602191
39	愛建基金	021-60608989	40	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568
41	創(chuàng)金啟富	400-6262-818	42	大連網(wǎng)金	4000-899-100
43	大智慧	021-20292031	44	鼎信匯金	400-158-5050
45	度小滿基金	95055	46	泛華普益	4000803388
47	貴文基金	0851-85407888	48	好買基金	400-700-9665
49	和耕傳承	4000-555-671	50	和訊基金	400-920-0022
51	華瑞保險(xiǎn)	952303	52	華夏財(cái)富	400-817-5666
53	匯成基金	400-619-9059	54	基煜基金	400-820-5369
55	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010	56	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850
57	金海九州（僅可贖回）	4006773333	58	金融界	400-166-1188
59	肯特瑞財(cái)富	4000988511	60	利得基金	400-032-5885
61	聯(lián)泰基金	4000-466-788	62	陸金所	400-821-9031
63	陸享基金	4001681235	64	螞蟻基金	95188-8
65	民商基金	4006198699	66	諾亞正行	400－821－5399
67	攀贏基金	021-68889082	68	上海長量	400-820-2899
69	蘇寧基金	95177	70	泰信財(cái)富	400-004-8821
71	騰安基金	95017	72	天天基金	400-1818-188
73	通華財(cái)富	400-101-9301	74	同花順	4008-773-772
75	挖財(cái)基金	021-50810673	76	萬得基金	400-821-0203
77	新浪倉石	010-62675369	78	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208
79	雪球基金	400-159-9288	80	陽光人壽	95510
81	宜信普澤	400-6099-200	82	盈米財(cái)富	020-89629099
83	中國人壽	95519	84	中金財(cái)富	95532或400-600-8008
85	中歐財(cái)富	4007009700	86	中信建投	95587
87	中信期貨	4009908826	88	中正達(dá)廣	4006767523
89	眾祿基金	400-678-8887	90	奕豐金融	400-684-0500

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	12.06%	購買
資源優(yōu)選	-7.67%	購買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	13.78%	購買
滬深300增強(qiáng)	6.10%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	2.00%	購買
中短債A	2.39%	購買
券商ETF聯(lián)接	17.40%	購買
香港中小A	19.89%	購買
香港大盤A	35.22%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式A	68.29%	購買
2	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式C	68.05%	購買
3	金融科技ETF	50.26%	購買
4	滬港深新消費(fèi)A	44.91%	購買
5	滬港深新消費(fèi)C	44.62%	購買
6	港股互聯(lián)網(wǎng)ETF	42.10%	購買
7	港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A	34.76%	購買
8	港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C	34.37%	購買
9	智能制造ETF	31.12%	購買
10	電子ETF聯(lián)接A	28.55%	購買

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