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基金超市－增強(qiáng)收益?zhèn)鵅

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2025-04-30	1.2870	1.6670	1.50%
2025-04-29	1.2680	1.6480	0.80%
2025-04-28	1.2579	1.6379	-0.83%
2025-04-25	1.2684	1.6484	0.53%
2025-04-24	1.2617	1.6417	-1.04%

增強(qiáng)收益?zhèn)鵅基金代碼：240013

凈值更新時(shí)間 : 2025-04-30

基金凈值1.2870
累計(jì)凈值1.6670
最新規(guī)模約（2025-03-31） 1.65 億元

基金走勢(shì)圖

類型：

凈值走勢(shì)圖
收益走勢(shì)圖
同類排名走勢(shì)圖

時(shí)間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: -2.26%

滬深300：: -3.00%

近3個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.29%

滬深300：: -1.22%

近6個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 10.55%

滬深300：: -3.10%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 12.46%

滬深300：: 4.61%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 5.94%

滬深300：: -6.12%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 3.48%

滬深300：: -4.18%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 74.89%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 12.46%

滬深300：: 4.61%

同類排名： 12.31%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺(tái)采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對(duì)比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 1.30%

滬深300：: -6.42%

同類排名： -0.17%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 5.94%

滬深300：: -6.12%

同類排名： 4.41%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 9.40%

滬深300：: --

同類排名： 7.82%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報(bào)	3.48%	0.95%	-2.26%	0.29%	10.55%	12.46%	1.30%	5.94%
滬深300	-4.18%	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	4.61%	-6.42%	-6.12%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

債券組合

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
進(jìn)取型
積極型
激進(jìn)型

基金經(jīng)理

曾健飛

曾健飛

碩士。曾任前海開源基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理，2022年8月加入華寶基金管理有限公司。2023年3月起任華寶增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、華寶安盈混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2023年3月至2025年3月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金	基金代碼	240013
基金類型	債券型	基金合同生效日	2009-02-17
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司	最新規(guī)模	1.65億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	曾健飛
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R2

比較基準(zhǔn)

中國債券總指數(shù)收益率×100%

投資目標(biāo)

在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下追求較高當(dāng)期收益和總回報(bào),爭取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括公司債券、企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換債券、短期融資券、金融債、資產(chǎn)支持證券、國債、央行票據(jù)、債券回購、股票、權(quán)證，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金投資于債券等固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金可通過投資首次發(fā)行股票、增發(fā)新股、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股票以及權(quán)證行權(quán)等方式獲得股票，也可直接從二級(jí)市場買入股票。

投資策略

本基金采取積極的資產(chǎn)配置策略，通過宏觀策略研究，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類別（包括固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等）的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，決定其配置比例。本基金采取自上而下的方法確定投資組合久期，結(jié)合自下而上的個(gè)券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。

風(fēng)險(xiǎn)揭示書

公開募集證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書

尊敬的投資者：

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：

一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。

三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

四、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.89106781.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型

續(xù)存期限（天）

金額區(qū)間（元）

費(fèi)率

申購相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	不區(qū)分	999999萬元以下	每筆0元

贖回相關(guān)費(fèi)用

收費(fèi)類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費(fèi)率
前端收費(fèi)	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費(fèi)	7天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費(fèi)用

銷售服務(wù)費(fèi)率	0.4%
基金管理費(fèi)率(年)	0.6%
基金托管費(fèi)率(年)	0.2%

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
（一）贖回費(fèi)用轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.89106781.cn）查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）備注：（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。

分紅記錄

增強(qiáng)收益?zhèn)鵅	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2010-01-15	0.1000
第2期	2011-01-18	0.1000
第3期	2016-10-27	3.6000

財(cái)務(wù)報(bào)表

財(cái)務(wù)指標(biāo)
資產(chǎn)和負(fù)債
利潤分配

單位：元數(shù)據(jù)截止日期：

2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度
2009年度

華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表

序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話	序號(hào)	銷售機(jī)構(gòu)名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	工商銀行	95588	4	廣發(fā)銀行	4008308003
5	漢口銀行	96558（武漢）；40060-96558（全國）	6	杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95398
7	華夏銀行	95577	8	建設(shè)銀行	95533
9	江蘇銀行	95319	10	交通銀行	95559
11	民生銀行	95568	12	寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者)	95574
13	農(nóng)業(yè)銀行	95599	14	平安銀行	95511-3
15	浦發(fā)銀行	95528	16	興業(yè)銀行	95561
17	招商銀行	95555	18	中國銀行	95566
19	中信銀行	95558	20	渤海證券	956066
21	長城證券	95514；4006666888	22	長江證券	95579；4008888999
23	德邦證券	4008888128	24	東北證券	95360
25	東方財(cái)富證券	95357	26	東方證券	95503
27	東海證券	95531；4008888588	28	東吳證券	95330
29	東興證券	95309	30	東莞證券	95328
31	方正證券	95571	32	光大證券	95525
33	廣發(fā)證券	95575	34	國都證券	400-818-8118
35	國金證券	95310	36	國盛證券	956080
37	國泰海通證券	95521或4008888666	38	國投證券	95517
39	國信證券	95536	40	海通證券	95553、4008888001
41	恒泰證券	956088	42	華安證券	95318
43	華寶證券	400-820-9898	44	華創(chuàng)證券	4008-6666-89
45	華福證券	95547	46	華泰證券	95597
47	華西證券	95584、4008888818	48	華源證券（鑫理財(cái)）	400-8180-888
49	華鑫證券	95323	50	江海證券	956007
51	開源證券	95325	52	聯(lián)儲(chǔ)證券	4006206868
53	麥高證券	024-22955422	54	民生證券	95376
55	南京證券	95386	56	平安證券	95511-8
57	山西證券	95573	58	上海證券	4008918918
59	五礦證券	0755-82545517	60	西部證券	95582
61	西南證券	4008096096	62	湘財(cái)證券	95351
63	信達(dá)證券	95321	64	興業(yè)證券	95562
65	銀河證券	4008888888或95551	66	招商證券	95565
67	中航證券	4008866567	68	中山證券	95329
69	中泰證券	95538	70	中信證券	95548
71	中信證券（山東）	95548	72	中信證券華南	95396
73	甬興證券（2025/05/06起售）	400-916-0666	74	愛建基金	021-60608989
75	博時(shí)財(cái)富	400-610-5568	76	創(chuàng)金啟富	400-6262-818
77	大連網(wǎng)金	4000-899-100	78	大智慧	021-20292031
79	鼎信匯金	400-158-5050	80	度小滿基金	95055
81	泛華普益	4000803388	82	貴文基金	0851-85407888
83	好買基金	400-700-9665	84	和耕傳承	4000-555-671
85	和訊基金	400-920-0022	86	華瑞保險(xiǎn)	952303
87	華夏財(cái)富	400-817-5666	88	匯成基金	400-619-9059
89	基煜基金	400-820-5369	90	濟(jì)安財(cái)富	400-673-7010
91	嘉實(shí)財(cái)富	400-021-8850	92	金海九州（僅可贖回）	4006773333
93	金融界	400-166-1188	94	肯特瑞財(cái)富	4000988511
95	利得基金	400-032-5885	96	聯(lián)泰基金	4000-466-788
97	陸金所	400-821-9031	98	陸享基金	4001681235
99	螞蟻基金	95188-8	100	民商基金	4006198699
101	諾亞正行	400－821－5399	102	攀贏基金	021-68889082
103	上海長量	400-820-2899	104	申萬宏源	95523
105	申萬宏源西部	95523	106	蘇寧基金	95177
107	泰信財(cái)富	400-004-8821	108	騰安基金	95017
109	天天基金	400-1818-188	110	通華財(cái)富	400-101-9301
111	同花順	4008-773-772	112	挖財(cái)基金	021-50810673
113	萬得基金	400-821-0203	114	新浪倉石	010-62675369
115	玄元保險(xiǎn)	400-080-8208	116	雪球基金	400-159-9288
117	陽光人壽	95510	118	宜信普澤	400-6099-200
119	盈米財(cái)富	020-89629099	120	云灣基金	021-20530188
121	中國人壽	95519	122	中金財(cái)富	95532或400-600-8008
123	中金公司	400-910-1166	124	中歐財(cái)富	4007009700
125	中信建投	95587	126	中信期貨	4009908826
127	中銀國際	400-620-8888	128	中正達(dá)廣	4006767523
129	眾祿基金	400-678-8887	130	奕豐金融	400-684-0500

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	12.06%	購買
資源優(yōu)選	-7.67%	購買
價(jià)值ETF聯(lián)接A	13.78%	購買
滬深300增強(qiáng)	6.10%	購買
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	2.00%	購買
中短債A	2.39%	購買
券商ETF聯(lián)接	17.40%	購買
香港中小A	19.89%	購買
香港大盤A	35.22%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	增強(qiáng)收益?zhèn)鵄	12.90%	購買
2	可轉(zhuǎn)債A	12.58%	購買
3	增強(qiáng)收益?zhèn)鵅	12.46%	購買
4	可轉(zhuǎn)債C	12.30%	購買
5	安宜債A	7.82%	購買
6	安宜債C	7.49%	購買
7	安元債A	7.34%	購買
8	安元債C	7.02%	購買
9	寶瑞定開債	6.18%	購買
10	寶康債	5.05%	購買

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