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基金超市－價值ETF

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-04-30	0.978	2.678	-1.21%
2025-04-29	0.990	2.711	-0.30%
2025-04-28	0.993	2.719	0.40%
2025-04-25	0.989	2.708	-0.30%
2025-04-24	0.992	2.717	0.71%

價值ETF基金代碼：510030

凈值更新時間 : 2025-04-30

基金凈值0.978
累計凈值2.678
最新規模約（2025-03-31） 1.85 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -0.91%

滬深300：: -3.00%

近3個月業績表現

本基金：: -0.71%

滬深300：: -1.22%

近6個月業績表現

本基金：: 0.51%

滬深300：: -3.10%

近1年業績表現

本基金：: 15.19%

滬深300：: 4.61%

近3年業績表現

本基金：: 24.90%

滬深300：: -6.12%

今年以來業績表現

本基金：: -2.98%

滬深300：: -4.18%

最大業績表現

本基金：: 682.40%

滬深300：: --

近1年業績表現

本基金：: 15.19%

滬深300：: 4.61%

同類排名： 16.35%

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業績排名，在原一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業績表現

本基金：: 16.71%

滬深300：: -6.42%

同類排名： 18.02%

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業績表現

本基金：: 24.90%

滬深300：: -6.12%

同類排名： 26.31%

近三年收益排名超過同類： --

近5年業績表現

本基金：: 50.06%

滬深300：: --

同類排名： 51.75%

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	-2.98%	-0.71%	-0.91%	-0.71%	0.51%	15.19%	16.71%	24.90%
滬深300	-4.18%	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	4.61%	-6.42%	-6.12%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業配置

數據截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

豐晨成

豐晨成

碩士。2009年7月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任助理產品經理、數量分析師、投資經理助理、投資經理等職務。2015年11月起任上證180價值交易型開放式指數證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理，2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2018年4月至2021年1月任華寶中證500指數增強型發起式證券投資基金基金經理，2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理，2018年8月至2020年11月任華寶中證1000指數分級證券投資基金基金經理，2020年11月至2025年1月任華寶中證1000指數證券投資基金基金經理，2022年2月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2022年9月至2023年3月任華寶標普中國A股質量價值指數證券投資基金(LOF)基金經理，2022年12月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理，2025年3月起任華寶上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

基金名稱	上證180價值交易型開放式指數證券投資基金	基金代碼	510030
基金類型	指數型	基金合同生效日	2010-04-23
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司	最新規模	1.85億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	豐晨成
風險等級	R3

比較基準

上證180價值指數收益率

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證180價值指數的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發行或增發)、存托憑證、債券，以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于上證180價值指數的成份股和備選成份股的資產比例不低于該基金資產凈值的95%，同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資于新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高于基金資產凈值的5%。本基金的標的指數為上證180價值指數。

投資策略

本基金股票資產投資原則上采用完全復制標的指數的方法跟蹤標的指數。通常情況下，本基金根據標的指數成份股票在指數中的權重確定成份股票的買賣數量，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。在因特殊情況（如成份股停牌、流動性不足、法規法律限制等）導致無法獲得足夠數量的股票時，本基金可以根據市場情況，結合經驗判斷，綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數中其他成份股或備選成份股進行替代（同行業股票優先考慮），以期在規定的風險承受限度之內，盡量縮小跟蹤誤差。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、上證180價值交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.89106781.cn進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	0.8%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型

續存期限（天）

金額區間（元）

費率

贖回相關費用

收費類型

續存期限（天）

金額區間（元）

費率

其他費用

基金管理費率(年)	0.5%
基金托管費率(年)	0.1%

轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
（一）贖回費用轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.89106781.cn）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。（二）申購補差費用當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉換份額的計算：轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值贖回費＝轉出確認金額×贖回費率補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據相關法律法規，各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優惠活動，具體請查看各銷售機構相關的業務規則及業務公告；（2）各銷售機構轉換業務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。（3）轉換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。

分紅記錄

暫無相關信息
價值ETF	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】

財務報表

財務指標
資產和負債
利潤分配

單位：元數據截止日期：

2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	渤海證券	956066	2	長城證券	95514；4006666888
3	長江證券	95579；4008888999	4	大同證券	4007121212
5	德邦證券	4008888128	6	東北證券	95360
7	東方財富證券	95357	8	東方證券	95503
9	東海證券	95531；4008888588	10	東吳證券	95330
11	東興證券	95309	12	東莞證券	95328
13	方正證券	95571	14	光大證券	95525
15	廣發證券	95575	16	國金證券	95310
17	國聯民生證券	95570	18	國盛證券	956080
19	國泰海通證券	95521或4008888666	20	國投證券	95517
21	國信證券	95536	22	海通證券	95553、4008888001
23	恒泰證券	956088	24	宏信證券	95304
25	紅塔證券	956060	26	華安證券	95318
27	華寶證券	400-820-9898	28	華創證券	4008-6666-89
29	華福證券	95547	30	華金證券	956011
31	華泰證券	95597	32	華西證券	95584、4008888818
33	華源證券	95305	34	華鑫證券	95323
35	江海證券	956007	36	開源證券	95325
37	聯儲證券	4006206868	38	民生證券	95376
39	南京證券	95386	40	平安證券	95511-8
41	山西證券	95573	42	上海證券	4008918918
43	天風證券	95391	44	萬聯證券	95322
45	西部證券	95582	46	西南證券	4008096096
47	湘財證券	95351	48	信達證券	95321
49	興業證券	95562	50	銀河證券	4008888888或95551
51	招商證券	95565	52	浙商證券	95345
53	中航證券	4008866567	54	中泰證券	95538
55	中信證券	95548	56	中信證券（山東）	95548
57	中信證券華南	95396	58	第一創業	95358
59	申萬宏源	95523	60	申萬宏源西部	95523
61	中金財富	95532或400-600-8008	62	中金公司	400-910-1166
63	中信建投	95587	64	中銀國際	400-620-8888

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	12.06%	購買
資源優選	-7.67%	購買
價值ETF聯接A	13.78%	購買
滬深300增強	6.10%	購買
標普紅利ETF聯接A	--	購買
中短債C	2.00%	購買
中短債A	2.39%	購買
券商ETF聯接	17.40%	購買
香港中小A	19.89%	購買
香港大盤A	35.22%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	上證科創板芯片發起式A	68.29%	購買
2	上證科創板芯片發起式C	68.05%	購買
3	金融科技ETF	50.26%	購買
4	滬港深新消費A	44.91%	購買
5	滬港深新消費C	44.62%	購買
6	港股互聯網ETF	42.10%	購買
7	港股互聯網ETF聯接A	34.76%	購買
8	港股互聯網ETF聯接C	34.37%	購買
9	智能制造ETF	31.12%	購買
10	電子ETF聯接A	28.55%	購買

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